Fundo de investimento
Itau Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.874.571/0001-59
Itau Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.122.640,91, distribuído entre 511 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,67%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,4% em debêntures e 13,0% em títulos públicos, num total de 283 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 186.235.698,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 52.842.303/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures86,4%R$ 187.935.249,71
- Títulos Públicos13,0%R$ 28.199.226,99
- Cotas de Fundos0,4%R$ 894.130,50
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 387.526,15
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 9.338,94
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 283 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,67%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -64% |
| No ano | +4,86% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,67% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +21,33% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,28599 | +27,80% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,293253 | +28,52% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,281937 | +27,40% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,266145 | +25,83% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,242351 | +23,46% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,234474 | +22,68% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,244847 | +23,71% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,273641 | +26,57% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,26961 | +26,17% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,226342 | +21,87% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,22749 | +21,99% | +26,35% |
| out/2025 | 1,212441 | +20,49% | +25,03% |
| set/2025 | 1,213388 | +20,58% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,183355 | +17,60% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,154279 | +14,71% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,14824 | +14,11% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,121228 | +11,43% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,110948 | +10,40% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,068344 | +6,17% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,048612 | +4,21% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,038243 | +3,18% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,999092 | -0,71% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,038681 | +3,22% | +10,84% |
| out/2024 | 1,057817 | +5,12% | +9,96% |
| set/2024 | 1,062153 | +5,55% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,059876 | +5,33% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,049097 | +4,26% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,027082 | +2,07% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,038734 | +3,23% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,034254 | +2,78% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,050642 | +4,41% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,046164 | +3,97% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,036799 | +3,03% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,028413 | +2,20% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,28599
- Patrimônio líquido
- R$ 225.122.640,91
- Cotistas
- 511
- Volatilidade (12 meses)
- 3,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 225.823.508,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.