Fundo de investimento
FI Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 52.877.936/0001-07
FI Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.761.658,19, distribuído entre 137 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,12%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.118.404,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 52.770.900/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures97,5%R$ 143.844.684,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 2.792.667,29
- Operações Compromissadas0,3%R$ 416.577,45
- Títulos Públicos0,3%R$ 406.638,30
- Valores a receber0,0%R$ 20.221,38
Maiores posições
- 196,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 7 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,12%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 59% |
| No ano | +3,04% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +6,12% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +14,01% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,22237 | +22,22% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,216123 | +21,60% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,203155 | +20,30% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,192849 | +19,27% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,198371 | +19,82% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,199941 | +19,98% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,206606 | +20,65% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,226536 | +22,64% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,221334 | +22,12% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,186352 | +18,62% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,18995 | +18,98% | +26,35% |
| out/2025 | 1,170957 | +17,08% | +25,03% |
| set/2025 | 1,17444 | +17,43% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,151845 | +15,17% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,136674 | +13,65% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,139632 | +13,95% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,122343 | +12,22% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,10697 | +10,68% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,081449 | +8,13% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,0595 | +5,94% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,052266 | +5,21% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,039827 | +3,97% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,063369 | +6,32% | +10,84% |
| out/2024 | 1,067375 | +6,72% | +9,96% |
| set/2024 | 1,070999 | +7,09% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,072167 | +7,20% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,058073 | +5,79% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,036336 | +3,62% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,048375 | +4,82% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,034078 | +3,39% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,053547 | +5,34% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,046334 | +4,62% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,031744 | +3,16% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,021248 | +2,11% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,000126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,22237
- Patrimônio líquido
- R$ 9.761.658,19
- Cotistas
- 137
- Volatilidade (12 meses)
- 5,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.731.270,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FI Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.778.311,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.