Fundo de investimento
Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.890.256/0001-15
Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantique M3 Investments Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.779.265,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,01%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QUANTIQUE M3 INVESTMENTS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.018.739,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 8.304.172,11
- Operações Compromissadas0,9%R$ 79.222,25
- Valores a receber0,2%R$ 17.517,78
Maiores posições
- 169,7%
QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,2%
QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,01%-19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,31% | 0,88% | -150% |
| No ano | -3,85% | 10,28% | -37% |
| 12 meses | -3,01% | 15,64% | -19% |
| 24 meses | +7,04% | 30,53% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,063194 | +6,38% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,077335 | +7,79% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,065007 | +6,56% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,09313 | +9,37% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,077513 | +7,81% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,098576 | +9,92% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,101863 | +10,25% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,107812 | +10,84% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,114802 | +11,54% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,105817 | +10,64% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,145924 | +14,65% | +26,35% |
| out/2025 | 1,091956 | +9,25% | +25,03% |
| set/2025 | 1,120249 | +12,09% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,096205 | +9,68% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,086515 | +8,71% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,083626 | +8,42% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,069952 | +7,05% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,052046 | +5,26% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,047594 | +4,82% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,04369 | +4,43% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,051726 | +5,23% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,051611 | +5,22% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,027677 | +2,82% | +10,84% |
| out/2024 | 1,022919 | +2,35% | +9,96% |
| set/2024 | 0,994682 | -0,48% | +8,95% |
| ago/2024 | 0,993226 | -0,62% | +8,05% |
| jul/2024 | 0,99403 | -0,54% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,971132 | -2,83% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,977716 | -2,18% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,96917 | -3,03% | +4,46% |
| mar/2024 | 0,959694 | -3,98% | +3,54% |
| fev/2024 | 0,987676 | -1,18% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,005562 | +0,61% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,004732 | +0,53% | +0,89% |
| nov/2023 | 0,999457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,063194
- Patrimônio líquido
- R$ 4.779.265,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.941.728,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.862.404,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.