Fundo de investimento
Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.891.353/0001-22
Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.294.192,47, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,71%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.346.410,15 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 22.004.737,38
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.770,17
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
- Disponibilidades0,0%R$ 0,77
Maiores posições
- 195,1%
SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,3%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,71%139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +14,15% | 10,28% | 138% |
| 12 meses | +21,71% | 15,64% | 139% |
| 24 meses | +46,91% | 30,53% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,706952 | +70,15% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,685986 | +68,06% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,66688 | +66,16% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,648567 | +64,33% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,616077 | +61,09% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,593189 | +58,81% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,5616 | +55,66% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,535823 | +53,09% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,521296 | +51,65% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,495305 | +49,05% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,474012 | +46,93% | +26,35% |
| out/2025 | 1,453729 | +44,91% | +25,03% |
| set/2025 | 1,430419 | +42,59% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,402473 | +39,80% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,396579 | +39,21% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,361734 | +35,74% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,340678 | +33,64% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,321468 | +31,73% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,29955 | +29,54% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,277894 | +27,38% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,254826 | +25,08% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,234389 | +23,05% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,213792 | +20,99% | +10,84% |
| out/2024 | 1,191844 | +18,81% | +9,96% |
| set/2024 | 1,171893 | +16,82% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,161922 | +15,82% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,155259 | +15,16% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,139362 | +13,57% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,121942 | +11,84% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,113788 | +11,02% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,101257 | +9,78% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,089305 | +8,58% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,066876 | +6,35% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,011809 | +0,86% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,003192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,706952
- Patrimônio líquido
- R$ 22.294.192,47
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 2,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.937,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.265.715,99 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.