Fundo de investimento
Ng Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 52.901.864/0001-88
Ng Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.642.780,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,96%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.038.104,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.578.921,99
- Valores a receber0,0%R$ 628,89
Maiores posições
- 148,0%
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 247,2%
SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,1%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,4%
RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,96%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +11,73% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +17,96% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +33,65% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,338314 | +33,65% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,324593 | +32,28% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,30796 | +30,62% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,290282 | +28,85% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,274576 | +27,28% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,259369 | +25,77% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,243582 | +24,19% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,227784 | +22,61% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,213588 | +21,19% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,197798 | +19,62% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,181423 | +17,98% | +16,94% |
| out/2025 | 1,167162 | +16,56% | +15,72% |
| set/2025 | 1,150287 | +14,87% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,134566 | +13,30% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,119741 | +11,82% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,104061 | +10,26% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,090234 | +8,87% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,075577 | +7,41% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,062173 | +6,07% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,049761 | +4,83% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,037626 | +3,62% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,025573 | +2,42% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,02241 | +2,10% | +2,58% |
| out/2024 | 1,014887 | +1,35% | +1,77% |
| set/2024 | 1,007932 | +0,66% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,001365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,338314
- Patrimônio líquido
- R$ 6.642.780,99
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ng Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.638.958,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.