Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II Fundo Inc de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.909.821/0001-49
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II Fundo Inc de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 310.076.341,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,16%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 8,4% em títulos públicos, num total de 289 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 256.809.093,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,5%R$ 265.407.492,86
- Títulos Públicos8,4%R$ 25.082.897,27
- Cotas de Fundos1,6%R$ 4.895.212,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 3.579.935,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 542.265,44
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 294.849,10
Maiores posições
- 188,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 289 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,16%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -61% |
| No ano | +5,22% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,16% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +22,41% | 30,53% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,252648 | +25,41% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,259418 | +26,09% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,24792 | +24,94% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,232015 | +23,34% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,20773 | +20,91% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,200049 | +20,14% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,209748 | +21,11% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,241102 | +24,25% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,237524 | +23,89% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,190514 | +19,19% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,190197 | +19,16% | +20,96% |
| out/2025 | 1,174886 | +17,62% | +19,70% |
| set/2025 | 1,176807 | +17,82% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,147533 | +14,89% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,119247 | +12,05% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,112624 | +11,39% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,085304 | +8,66% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,073969 | +7,52% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,03273 | +3,39% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,013209 | +1,44% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,002012 | +0,32% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,964635 | -3,43% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,002756 | +0,39% | +6,11% |
| out/2024 | 1,020319 | +2,15% | +5,27% |
| set/2024 | 1,025719 | +2,69% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,023329 | +2,45% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,013037 | +1,42% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,992043 | -0,68% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,003875 | +0,50% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,998851 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,252648
- Patrimônio líquido
- R$ 310.076.341,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.429.550,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 II Fundo Inc de Inv Fin em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 311.078.032,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.