Fundo de investimento
Jgp Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.915.104/0001-20
Jgp Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 348.450.463,29, distribuído entre 8.075 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,10%, o equivalente a -33% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Jgp Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,4% em debêntures e 15,1% em cotas de fundos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 372.718.587,29 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (CNPJ 49.289.104/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures80,4%R$ 294.076.125,44
- Cotas de Fundos15,1%R$ 55.129.104,99
- Títulos Públicos2,5%R$ 9.191.226,04
- Títulos ligados ao agronegócio1,5%R$ 5.366.087,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 1.839.419,72
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 207.348,52
Maiores posições
- 180,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,8%
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,5%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,6%
LETO ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,5%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,3%
JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,10%-33% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,83% | -34% |
| No ano | -5,54% | 10,23% | -54% |
| 12 meses | -5,10% | 15,58% | -33% |
| 24 meses | -7,10% | 30,47% | -23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,292012 | -8,49% | +37,35% |
| ago/2026 | 9,318536 | -8,23% | +36,16% |
| jul/2026 | 9,517422 | -6,27% | +34,69% |
| jun/2026 | 9,524174 | -6,20% | +33,07% |
| mai/2026 | 9,580372 | -5,65% | +31,60% |
| abr/2026 | 9,570423 | -5,75% | +30,20% |
| mar/2026 | 9,740086 | -4,08% | +28,80% |
| fev/2026 | 9,932864 | -2,18% | +27,25% |
| jan/2026 | 9,963122 | -1,88% | +26,00% |
| dez/2025 | 9,837318 | -3,12% | +24,55% |
| nov/2025 | 9,999685 | -1,52% | +23,05% |
| out/2025 | 9,780998 | -3,67% | +21,76% |
| set/2025 | 9,787202 | -3,61% | +20,23% |
| ago/2025 | 9,79182 | -3,57% | +18,78% |
| jul/2025 | 9,715361 | -4,32% | +17,42% |
| jun/2025 | 9,746846 | -4,01% | +15,94% |
| mai/2025 | 9,67167 | -4,75% | +14,68% |
| abr/2025 | 9,683129 | -4,64% | +13,39% |
| mar/2025 | 9,712592 | -4,35% | +12,20% |
| fev/2025 | 9,645903 | -5,01% | +11,13% |
| jan/2025 | 9,58768 | -5,58% | +10,05% |
| dez/2024 | 9,571814 | -5,73% | +8,94% |
| nov/2024 | 9,766307 | -3,82% | +7,94% |
| out/2024 | 9,868625 | -2,81% | +7,09% |
| set/2024 | 9,939162 | -2,12% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,002116 | -1,50% | +5,22% |
| jul/2024 | 9,995814 | -1,56% | +4,32% |
| jun/2024 | 9,945441 | -2,06% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,010882 | -1,41% | +2,57% |
| abr/2024 | 9,999428 | -1,52% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,079094 | -0,74% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,154122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,292012
- Patrimônio líquido
- R$ 348.450.463,29
- Cotistas
- 8.075
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.249.920,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf CP Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 348.891.359,45 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.