Fundo de investimento

Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.917.067/0001-99

Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.663.787,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinci Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,2% em títulos públicos e 8,8% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.497.677,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.701.812/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,2%R$ 7.284.417,32
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,8%R$ 787.502,15
  • Operações Compromissadas5,3%R$ 475.839,55
  • Cotas de Fundos4,3%R$ 385.765,50
  • Valores a receber0,4%R$ 34.985,14
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 738,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  4. 4

    ISHARES CORE DRN

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,8%
  5. 5

    ISHARES MSCI BDR ETF

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,5%
  6. 6

    INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    ISHARES MSCI DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  8. 8

    TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    MSCISINGAPOR DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,7%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,16%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,88%52%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+13,16%15,64%84%
24 meses+18,98%30,53%62%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026125,177914+24,68%+39,79%
ago/2026124,610906+24,12%+38,58%
jul/2026123,010294+22,53%+37,08%
jun/2026122,019197+21,54%+35,43%
mai/2026122,085117+21,60%+33,93%
abr/2026120,894928+20,42%+32,51%
mar/2026118,400702+17,93%+31,08%
fev/2026119,545862+19,07%+29,51%
jan/2026117,856445+17,39%+28,23%
dez/2025115,96916+15,51%+26,76%
nov/2025114,953115+14,50%+25,23%
out/2025113,406156+12,96%+23,93%
set/2025111,864961+11,42%+22,36%
ago/2025110,615669+10,18%+20,89%
jul/2025109,363943+8,93%+19,50%
jun/2025108,545741+8,12%+17,99%
mai/2025107,630208+7,21%+16,71%
abr/2025106,437081+6,02%+15,40%
mar/2025106,610952+6,19%+14,19%
fev/2025106,439693+6,02%+13,10%
jan/2025105,943677+5,53%+12,00%
dez/2024104,586603+4,17%+10,88%
nov/2024105,355672+4,94%+9,85%
out/2024104,782051+4,37%+8,99%
set/2024104,81229+4,40%+7,99%
ago/2024105,209492+4,80%+7,09%
jul/2024105,775189+5,36%+6,17%
jun/2024104,588059+4,18%+5,22%
mai/2024103,853872+3,44%+4,39%
abr/2024102,811904+2,41%+3,53%
mar/2024103,637873+3,23%+2,62%
fev/2024102,724698+2,32%+1,77%
jan/2024101,289952+0,89%+0,97%
dez/2023100,3954990,00%0,00%
Cota
125,177914
Patrimônio líquido
R$ 5.663.787,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.845,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.664.942,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.