Fundo de investimento
Mio Super Rico Referenciado DI Previdência FIC de FI Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.923.956/0001-69
Mio Super Rico Referenciado DI Previdência FIC de FI Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.733.225,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vinci Asset Allocation Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.891.398,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VINCI ASSET ALLOCATION PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 48.691.878/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 211.420.033,19
- Operações Compromissadas3,7%R$ 8.175.558,88
- Valores a receber0,0%R$ 39.650,08
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,04% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,82% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 139,336579 | +38,92% | +39,79% |
| ago/2026 | 138,183259 | +37,77% | +38,58% |
| jul/2026 | 136,721624 | +36,31% | +37,08% |
| jun/2026 | 135,129077 | +34,73% | +35,43% |
| mai/2026 | 133,677436 | +33,28% | +33,93% |
| abr/2026 | 132,273423 | +31,88% | +32,51% |
| mar/2026 | 130,907774 | +30,52% | +31,08% |
| fev/2026 | 129,312554 | +28,93% | +29,51% |
| jan/2026 | 128,077822 | +27,69% | +28,23% |
| dez/2025 | 126,626694 | +26,25% | +26,76% |
| nov/2025 | 125,144083 | +24,77% | +25,23% |
| out/2025 | 123,877979 | +23,51% | +23,93% |
| set/2025 | 122,350779 | +21,98% | +22,36% |
| ago/2025 | 120,906867 | +20,55% | +20,89% |
| jul/2025 | 119,558155 | +19,20% | +19,50% |
| jun/2025 | 118,069457 | +17,72% | +17,99% |
| mai/2025 | 116,832824 | +16,48% | +16,71% |
| abr/2025 | 115,543346 | +15,20% | +15,40% |
| mar/2025 | 114,388802 | +14,05% | +14,19% |
| fev/2025 | 113,340903 | +13,00% | +13,10% |
| jan/2025 | 112,269582 | +11,93% | +12,00% |
| dez/2024 | 111,075012 | +10,74% | +10,88% |
| nov/2024 | 110,165014 | +9,84% | +9,85% |
| out/2024 | 109,275826 | +8,95% | +8,99% |
| set/2024 | 108,248515 | +7,92% | +7,99% |
| ago/2024 | 107,331846 | +7,01% | +7,09% |
| jul/2024 | 106,415077 | +6,10% | +6,17% |
| jun/2024 | 105,463858 | +5,15% | +5,22% |
| mai/2024 | 104,666487 | +4,35% | +4,39% |
| abr/2024 | 103,834761 | +3,52% | +3,53% |
| mar/2024 | 102,936652 | +2,63% | +2,62% |
| fev/2024 | 102,067587 | +1,76% | +1,77% |
| jan/2024 | 101,269856 | +0,97% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,299868 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 139,336579
- Patrimônio líquido
- R$ 15.733.225,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.076.271,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mio Super Rico Referenciado DI Previdência FIC de FI Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.723.544,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.