Fundo de investimento
Pomerânia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.950.174/0001-19
Pomerânia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.739.618,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 8,2% em títulos públicos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.964.479,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 27.355.043,67
- Títulos Públicos8,2%R$ 2.522.001,89
- Cotas de Fundos2,2%R$ 670.519,98
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 222.654,12
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,00
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 44.764,66
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150731
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,93%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +4,92% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,93% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +17,77% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,239983 | +21,35% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,226248 | +20,00% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,208728 | +18,29% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,199833 | +17,42% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,204325 | +17,86% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,20443 | +17,87% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,207808 | +18,20% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,22383 | +19,77% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,212903 | +18,70% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,181876 | +15,66% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,180811 | +15,56% | +25,23% |
| out/2025 | 1,158208 | +13,34% | +23,93% |
| set/2025 | 1,161949 | +13,71% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,138323 | +11,40% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,121678 | +9,77% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,124075 | +10,00% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,106462 | +8,28% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,089307 | +6,60% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,069429 | +4,66% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,04778 | +2,54% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,040305 | +1,81% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,029923 | +0,79% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,047857 | +2,55% | +9,85% |
| out/2024 | 1,049095 | +2,67% | +8,99% |
| set/2024 | 1,051413 | +2,89% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,052886 | +3,04% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,036384 | +1,42% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,015312 | -0,64% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,018988 | -0,28% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,007409 | -1,41% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,046187 | +2,38% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,04126 | +1,90% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,024901 | +0,30% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,021845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,239983
- Patrimônio líquido
- R$ 31.739.618,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pomerânia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.792.821,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.