Fundo de investimento
A1 Hedge Plus FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 52.955.046/0001-68
A1 Hedge Plus FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.010.104,42, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,50%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no A1 Hedge Plus FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,1% em títulos públicos e 32,4% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.649.761,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master A1 HEDGE PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 52.824.413/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,1%R$ 9.753.989,61
- Cotas de Fundos32,4%R$ 7.872.565,92
- Ações12,6%R$ 3.065.594,44
- Operações Compromissadas10,1%R$ 2.461.692,28
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 780.803,81
- Outros (4 categorias)1,6%R$ 391.778,40
Maiores posições
- 142,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,4%
A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 52,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 61,7%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,5%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,50%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -64% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +12,50% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +32,35% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,386696 | +38,67% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,394493 | +39,45% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,385114 | +38,51% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,380655 | +38,07% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,370466 | +37,05% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,344684 | +34,47% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,312791 | +31,28% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,315971 | +31,60% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,325173 | +32,52% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,273348 | +27,33% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,28783 | +28,78% | +26,35% |
| out/2025 | 1,239883 | +23,99% | +25,03% |
| set/2025 | 1,200371 | +20,04% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,232565 | +23,26% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,193377 | +19,34% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,205487 | +20,55% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,209289 | +20,93% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,224378 | +22,44% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,175114 | +17,51% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,124195 | +12,42% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,116711 | +11,67% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,136106 | +13,61% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,117062 | +11,71% | +10,84% |
| out/2024 | 1,074687 | +7,47% | +9,96% |
| set/2024 | 1,06918 | +6,92% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,047785 | +4,78% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,001758 | +0,18% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,967372 | -3,26% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,992869 | -0,71% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,968756 | -3,12% | +4,46% |
| mar/2024 | 0,999846 | -0,02% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,019211 | +1,92% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,035593 | +3,56% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,040593 | +4,06% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,386696
- Patrimônio líquido
- R$ 12.010.104,42
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 11,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.142.514,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Hedge Plus FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.160.732,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.