Fundo de investimento
Cshg Legacy Capital Compound Debentures Incentivadas IPCA Fc FI Infra - Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.962.622/0001-02
Cshg Legacy Capital Compound Debentures Incentivadas IPCA Fc FI Infra - Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.112.687,81, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,37%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Legacy Capital Compound FIF - Fundo Incent em Inv em Deb de Infra IPCA Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em debêntures e 6,0% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 26.391.937,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF - FUNDO INCENT EM INV EM DEB DE INFRA IPCA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 47.698.578/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures91,5%R$ 321.907.548,05
- Operações Compromissadas6,0%R$ 20.933.442,33
- Títulos Públicos2,5%R$ 8.719.432,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 49.069,64
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.428,24
Maiores posições
- 194,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEB COMP POS REVERSE - ITAU UNIBANCO S.A. - DEB:ITAU:030826
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 50,6%
DEB COMP POS REVERSE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - DEB:XP:030826
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 60,3%
DEB COMP POS REVERSE - BANCO SAFRA S.A. - DEB:SAFRA:310726
Debênture simples · Operações Compromissadas
- 70,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,37%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +3,04% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,37% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +17,17% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,197015 | +19,15% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,189281 | +18,38% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,178054 | +17,26% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,169771 | +16,43% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,181833 | +17,63% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,185474 | +18,00% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,192284 | +18,67% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,20311 | +19,75% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,192743 | +18,72% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,16166 | +15,63% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,162509 | +15,71% | +23,05% |
| out/2025 | 1,139111 | +13,38% | +21,76% |
| set/2025 | 1,141511 | +13,62% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,114875 | +10,97% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,095024 | +8,99% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,101881 | +9,68% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,084966 | +7,99% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,073695 | +6,87% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,048557 | +4,37% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,036006 | +3,12% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,028841 | +2,41% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,009859 | +0,52% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,025212 | +2,04% | +7,94% |
| out/2024 | 1,029591 | +2,48% | +7,09% |
| set/2024 | 1,025977 | +2,12% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,021624 | +1,69% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,012361 | +0,77% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,988027 | -1,66% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,997759 | -0,69% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,985292 | -1,93% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,007365 | +0,27% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00467 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,197015
- Patrimônio líquido
- R$ 26.112.687,81
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 5,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.032.944,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Legacy Capital Compound Debentures Incentivadas IPCA Fc FI Infra - Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.156.954,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.