Fundo de investimento

K1000 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 52.968.244/0001-66

K1000 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.791.415,61, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,74%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 6,4% em títulos públicos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.299.296,74 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,0%R$ 23.594.376,46
  • Títulos Públicos6,4%R$ 1.662.311,45
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 546.278,72
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.000,01
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 46.229,14
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 25.999,25

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  3. 3

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  5. 5

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 8 maiores de 263 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,74%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,25%0,88%-28%
No ano+6,40%10,28%62%
12 meses+10,74%15,64%69%
24 meses+27,27%30,53%89%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,391823+38,96%+39,79%
ago/20261,395302+39,30%+38,58%
jul/20261,382123+37,99%+37,08%
jun/20261,367895+36,57%+35,43%
mai/20261,34546+34,33%+33,93%
abr/20261,335616+33,34%+32,51%
mar/20261,344876+34,27%+31,08%
fev/20261,350155+34,80%+29,51%
jan/20261,345245+34,31%+28,23%
dez/20251,308043+30,59%+26,76%
nov/20251,298583+29,65%+25,23%
out/20251,287541+28,54%+23,93%
set/20251,289127+28,70%+22,36%
ago/20251,256809+25,48%+20,89%
jul/20251,236314+23,43%+19,50%
jun/20251,217746+21,58%+17,99%
mai/20251,199106+19,72%+16,71%
abr/20251,183437+18,15%+15,40%
mar/20251,172449+17,05%+14,19%
fev/20251,159275+15,74%+13,10%
jan/20251,143368+14,15%+12,00%
dez/20241,134321+13,25%+10,88%
nov/20241,123889+12,21%+9,85%
out/20241,117409+11,56%+8,99%
set/20241,106506+10,47%+7,99%
ago/20241,093564+9,18%+7,09%
jul/20241,081949+8,02%+6,17%
jun/20241,068677+6,69%+5,22%
mai/20241,05778+5,61%+4,39%
abr/20241,048798+4,71%+3,53%
mar/20241,038586+3,69%+2,62%
fev/20241,027704+2,60%+1,77%
jan/20241,012202+1,06%+0,97%
dez/20231,0016270,00%0,00%
Cota
1,391823
Patrimônio líquido
R$ 26.791.415,61
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

K1000 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.837.837,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.