Fundo de investimento
Itaú Artax Infra FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 52.969.671/0001-69
Itaú Artax Infra FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 811.887.306,05, distribuído entre 5.544 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em debêntures e 14,0% em investimento no exterior, num total de 383 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.482.801,56 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 52.953.507/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures74,9%R$ 837.264.123,88
- Investimento no Exterior14,0%R$ 156.917.555,14
- Títulos Públicos6,3%R$ 70.502.793,28
- Operações Compromissadas1,4%R$ 16.084.615,91
- Opções - Posições titulares1,4%R$ 15.454.489,18
- Outros (8 categorias)2,0%R$ 22.074.878,28
Maiores posições
- 188,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,9%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 125648782,0497
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 43,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,2%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 72189701,6747
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,6%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 51449699,886
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49546978,3333
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49399666,0899
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 383 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,95%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -59% |
| No ano | +5,60% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,95% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +27,78% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,404983 | +40,50% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,412289 | +41,23% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,403629 | +40,36% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,385028 | +38,50% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,355345 | +35,53% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,343061 | +34,31% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,358005 | +35,80% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,37449 | +37,45% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,362548 | +36,25% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,330477 | +33,05% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,320033 | +32,00% | +26,35% |
| out/2025 | 1,305139 | +30,51% | +25,03% |
| set/2025 | 1,29741 | +29,74% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,266372 | +26,64% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,250069 | +25,01% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,232646 | +23,26% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,212029 | +21,20% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,191101 | +19,11% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,182676 | +18,27% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,174019 | +17,40% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,162665 | +16,27% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,156219 | +15,62% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,14175 | +14,18% | +10,84% |
| out/2024 | 1,125889 | +12,59% | +9,96% |
| set/2024 | 1,118502 | +11,85% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,099548 | +9,95% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,079521 | +7,95% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,059838 | +5,98% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,048797 | +4,88% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,041366 | +4,14% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,040481 | +4,05% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,033874 | +3,39% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,021194 | +2,12% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,008316 | +0,83% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,404983
- Patrimônio líquido
- R$ 811.887.306,05
- Cotistas
- 5.544
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 288.475.978,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Artax Infra FIF Incentivado Infra CIC Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 813.944.176,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.