Ubs Spx Seahawk Debêntures Incentivadas CIC de FI em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada

Ubs Spx Seahawk Debêntures Incentivadas CIC de FI em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.053.400,19, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,86%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures e 7,1% em operações compromissadas, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 26.510.223,68 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 23/11/2023