Fundo de investimento

Ubs Gjs B Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.985.351/0001-00

Ubs Gjs B Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.366.755,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,49%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 51.250.210,43 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 83.241.805,39
  • Investimento no Exterior2,1%R$ 1.746.567,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.405,84
  • Valores a receber0,0%R$ 4.530,38

Maiores posições

  1. 1

    JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    87,8%
  2. 2

    CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  3. 3

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  4. 4

    AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    IAU US - ISHARES GOLD TRUST - 2650

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    1,4%
  6. 6

    SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 150

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    0,7%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,49%137% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
No ano+14,31%10,28%139%
12 meses+21,49%15,64%137%
24 meses+32,46%30,53%106%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,307073+40,89%+36,22%
ago/20262,296026+40,22%+35,04%
jul/20262,244605+37,07%+33,58%
jun/20262,227495+36,03%+31,97%
mai/20262,199093+34,30%+30,51%
abr/20262,121363+29,55%+29,13%
mar/20262,093699+27,86%+27,73%
fev/20262,050375+25,21%+26,20%
jan/20262,033982+24,21%+24,96%
dez/20252,018331+23,26%+23,52%
nov/20251,97031+20,32%+22,03%
out/20251,947133+18,91%+20,76%
set/20251,934277+18,12%+19,24%
ago/20251,899037+15,97%+17,80%
jul/20251,888473+15,33%+16,45%
jun/20251,853183+13,17%+14,98%
mai/20251,833847+11,99%+13,73%
abr/20251,820462+11,17%+12,45%
mar/20251,80541+10,25%+11,28%
fev/20251,789035+9,25%+10,21%
jan/20251,791208+9,39%+9,14%
dez/20241,771466+8,18%+8,04%
nov/20241,759709+7,46%+7,05%
out/20241,766245+7,86%+6,20%
set/20241,748179+6,76%+5,23%
ago/20241,741765+6,37%+4,36%
jul/20241,715659+4,77%+3,46%
jun/20241,671781+2,09%+2,53%
mai/20241,653383+0,97%+1,73%
abr/20241,650062+0,77%+0,89%
mar/20241,6375010,00%0,00%
Cota
2,307073
Patrimônio líquido
R$ 85.366.755,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Gjs B Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 85.232.937,92 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.