Fundo de investimento
Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 52.997.858/0001-76
Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.694.718,50, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,20%, o equivalente a -65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.488.282,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 82.562.812,69
- Títulos Públicos0,3%R$ 228.904,38
- Valores a receber0,1%R$ 88.935,81
Maiores posições
- 178,4%
GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 215,5%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,5%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
GRAFITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,20%-65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 18% |
| No ano | -0,43% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | -10,20% | 15,64% | -65% |
| 24 meses | -11,80% | 30,53% | -39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.935.160,565259 | -10,70% | +39,79% |
| ago/2026 | 6.924.357,904446 | -10,84% | +38,58% |
| jul/2026 | 6.912.455,463193 | -10,99% | +37,08% |
| jun/2026 | 7.065.939,570026 | -9,02% | +35,43% |
| mai/2026 | 7.032.643,547807 | -9,44% | +33,93% |
| abr/2026 | 7.020.620,69861 | -9,60% | +32,51% |
| mar/2026 | 7.011.243,599153 | -9,72% | +31,08% |
| fev/2026 | 6.999.283,228163 | -9,87% | +29,51% |
| jan/2026 | 6.978.578,873546 | -10,14% | +28,23% |
| dez/2025 | 6.965.304,005171 | -10,31% | +26,76% |
| nov/2025 | 7.738.952,634648 | -0,35% | +25,23% |
| out/2025 | 7.729.081,83359 | -0,48% | +23,93% |
| set/2025 | 7.730.715,604133 | -0,46% | +22,36% |
| ago/2025 | 7.722.945,379148 | -0,56% | +20,89% |
| jul/2025 | 7.183.251,775114 | -7,51% | +19,50% |
| jun/2025 | 7.171.775,70997 | -7,65% | +17,99% |
| mai/2025 | 7.172.658,387105 | -7,64% | +16,71% |
| abr/2025 | 7.177.856,667655 | -7,57% | +15,40% |
| mar/2025 | 7.192.855,191045 | -7,38% | +14,19% |
| fev/2025 | 7.210.186,322706 | -7,16% | +13,10% |
| jan/2025 | 7.166.263,725191 | -7,72% | +12,00% |
| dez/2024 | 7.170.565,36302 | -7,67% | +10,88% |
| nov/2024 | 7.841.940,644293 | +0,98% | +9,85% |
| out/2024 | 7.847.171,697012 | +1,04% | +8,99% |
| set/2024 | 7.851.180,152984 | +1,10% | +7,99% |
| ago/2024 | 7.863.347,994608 | +1,25% | +7,09% |
| jul/2024 | 7.866.217,951276 | +1,29% | +6,17% |
| jun/2024 | 7.869.549,74734 | +1,33% | +5,22% |
| mai/2024 | 7.872.332,176964 | +1,37% | +4,39% |
| abr/2024 | 7.877.466,265285 | +1,43% | +3,53% |
| mar/2024 | 7.880.910,161843 | +1,48% | +2,62% |
| fev/2024 | 7.760.669,308876 | -0,07% | +1,77% |
| jan/2024 | 7.761.115,462081 | -0,06% | +0,97% |
| dez/2023 | 7.766.122,487183 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.935.160,565259
- Patrimônio líquido
- R$ 81.694.718,50
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 15,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prosper II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.687.132,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.