Fundo de investimento
Maria Silvia FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest No Exterior Resp Limitada
CNPJ 53.026.176/0001-89
Maria Silvia FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.448.143,71, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,0% do patrimônio no Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 52,3% em títulos públicos e 47,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.676.158,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 101,0% do patrimônio no fundo master BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.898.543/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,3%R$ 1.106.169.893,55
- Operações Compromissadas47,7%R$ 1.008.835.443,81
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Disponibilidades0,0%R$ 18.138,84
Maiores posições
- 152,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,20%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 132% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,20% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,23% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,392277 | +39,17% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,376381 | +37,58% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,376534 | +37,59% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,363653 | +36,31% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,332412 | +33,18% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,319087 | +31,85% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,30558 | +30,50% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,290369 | +28,98% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,278152 | +27,76% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,264009 | +26,35% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,250032 | +24,95% | +26,35% |
| out/2025 | 1,237586 | +23,71% | +25,03% |
| set/2025 | 1,222633 | +22,21% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,208591 | +20,81% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,195307 | +19,48% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,180867 | +18,04% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,168594 | +16,81% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,156001 | +15,55% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,144619 | +14,41% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,134322 | +13,38% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,123834 | +12,34% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,112726 | +11,23% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,103573 | +10,31% | +10,84% |
| out/2024 | 1,095296 | +9,48% | +9,96% |
| set/2024 | 1,085766 | +8,53% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,077343 | +7,69% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,068589 | +6,81% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,059587 | +5,91% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,051771 | +5,13% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,043524 | +4,31% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,034871 | +3,44% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,026688 | +2,63% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,018686 | +1,83% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,00901 | +0,86% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,000426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,392277
- Patrimônio líquido
- R$ 20.448.143,71
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.759.072,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maria Silvia FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.560.316,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.