Fundo de investimento
Safra Prev Lago Azul II FIF Previdenciário CIC Mult Cred Priv Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 53.026.250/0001-67
Safra Prev Lago Azul II FIF Previdenciário CIC Mult Cred Priv Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.390.899,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.384.536,83 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.643.045,21
- Valores a receber0,0%R$ 6.629,87
- Disponibilidades0,0%R$ 373,24
Maiores posições
- 175,1%
SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,9%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,39%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,39% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,05% | 30,53% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 133,745166 | +33,24% | +37,35% |
| ago/2026 | 132,478952 | +31,98% | +36,16% |
| jul/2026 | 131,066182 | +30,57% | +34,69% |
| jun/2026 | 129,600982 | +29,11% | +33,07% |
| mai/2026 | 128,559099 | +28,07% | +31,60% |
| abr/2026 | 127,329233 | +26,84% | +30,20% |
| mar/2026 | 125,990488 | +25,51% | +28,80% |
| fev/2026 | 124,457948 | +23,98% | +27,25% |
| jan/2026 | 123,247842 | +22,78% | +26,00% |
| dez/2025 | 121,887879 | +21,42% | +24,55% |
| nov/2025 | 120,600534 | +20,14% | +23,05% |
| out/2025 | 119,417876 | +18,96% | +21,76% |
| set/2025 | 118,082106 | +17,63% | +20,23% |
| ago/2025 | 116,924991 | +16,48% | +18,78% |
| jul/2025 | 115,668009 | +15,23% | +17,42% |
| jun/2025 | 114,565931 | +14,13% | +15,94% |
| mai/2025 | 113,593821 | +13,16% | +14,68% |
| abr/2025 | 112,532703 | +12,10% | +13,39% |
| mar/2025 | 111,252198 | +10,83% | +12,20% |
| fev/2025 | 110,38531 | +9,97% | +11,13% |
| jan/2025 | 109,472566 | +9,06% | +10,05% |
| dez/2024 | 108,15308 | +7,74% | +8,94% |
| nov/2024 | 107,708502 | +7,30% | +7,94% |
| out/2024 | 106,970904 | +6,56% | +7,09% |
| set/2024 | 106,112015 | +5,71% | +6,10% |
| ago/2024 | 105,269321 | +4,87% | +5,22% |
| jul/2024 | 104,417175 | +4,02% | +4,32% |
| jun/2024 | 103,535055 | +3,14% | +3,38% |
| mai/2024 | 102,804233 | +2,41% | +2,57% |
| abr/2024 | 102,030839 | +1,64% | +1,73% |
| mar/2024 | 101,195723 | +0,81% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,381792 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 133,745166
- Patrimônio líquido
- R$ 19.390.899,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Lago Azul II FIF Previdenciário CIC Mult Cred Priv Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 19.381.852,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.