Fundo de investimento

Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.027.480/0001-40

Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.715.119,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,4% em títulos públicos e 9,6% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 123.359.097,01 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,4%R$ 95.947.928,04
  • Cotas de Fundos9,6%R$ 12.570.891,68
  • Títulos ligados ao agronegócio5,8%R$ 7.595.655,40
  • Debêntures5,5%R$ 7.179.502,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 4.057.553,12
  • Outros (4 categorias)2,5%R$ 3.316.555,85

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,6%
  4. 4

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    TRAVESSIA SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  7. 7

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,8%
  8. 8

    CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,4%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+25,56%30,53%84%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026134,155659+33,01%+39,79%
ago/2026132,200863+31,07%+38,58%
jul/2026130,682649+29,56%+37,08%
jun/2026129,098785+27,99%+35,43%
mai/2026128,681614+27,58%+33,93%
abr/2026127,405565+26,31%+32,51%
mar/2026125,808953+24,73%+31,08%
fev/2026124,421167+23,36%+29,51%
jan/2026122,971166+21,92%+28,23%
dez/2025121,476288+20,44%+26,76%
nov/2025120,338606+19,31%+25,23%
out/2025119,049963+18,03%+23,93%
set/2025117,83352+16,82%+22,36%
ago/2025117,099985+16,10%+20,89%
jul/2025115,827337+14,84%+19,50%
jun/2025115,255885+14,27%+17,99%
mai/2025114,648508+13,67%+16,71%
abr/2025113,866409+12,89%+15,40%
mar/2025112,12866+11,17%+14,19%
fev/2025111,353917+10,40%+13,10%
jan/2025110,541911+9,60%+12,00%
dez/2024108,759989+7,83%+10,88%
nov/2024108,718922+7,79%+9,85%
out/2024108,212842+7,29%+8,99%
set/2024107,390946+6,47%+7,99%
ago/2024106,842744+5,93%+7,09%
jul/2024106,176447+5,27%+6,17%
jun/2024105,264202+4,36%+5,22%
mai/2024104,749836+3,85%+4,39%
abr/2024103,730724+2,84%+3,53%
mar/2024103,353956+2,47%+2,62%
fev/2024102,582615+1,70%+1,77%
jan/2024101,843353+0,97%+0,97%
dez/2023100,8639160,00%0,00%
Cota
134,155659
Patrimônio líquido
R$ 134.715.119,01
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.490.876,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 134.712.040,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.