Fundo de investimento
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - LP - Resp Limitada
CNPJ 53.826.253/0001-85
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.498.746,19, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.263.660,53 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 119.292.494,72
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 199,9%
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,57%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +13,57% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +29,40% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 135,389646 | +34,48% | +35,02% |
| ago/2026 | 135,401714 | +34,49% | +33,85% |
| jul/2026 | 134,768251 | +33,86% | +32,40% |
| jun/2026 | 133,963569 | +33,06% | +30,81% |
| mai/2026 | 132,492027 | +31,60% | +29,36% |
| abr/2026 | 130,896567 | +30,01% | +27,99% |
| mar/2026 | 128,905652 | +28,04% | +26,61% |
| fev/2026 | 127,001701 | +26,14% | +25,09% |
| jan/2026 | 125,310532 | +24,46% | +23,86% |
| dez/2025 | 123,473197 | +22,64% | +22,43% |
| nov/2025 | 122,725999 | +21,90% | +20,96% |
| out/2025 | 121,70294 | +20,88% | +19,70% |
| set/2025 | 120,723074 | +19,91% | +18,19% |
| ago/2025 | 119,208029 | +18,40% | +16,77% |
| jul/2025 | 118,624842 | +17,82% | +15,42% |
| jun/2025 | 117,294723 | +16,50% | +13,97% |
| mai/2025 | 116,347107 | +15,56% | +12,73% |
| abr/2025 | 115,249189 | +14,47% | +11,46% |
| mar/2025 | 114,425514 | +13,65% | +10,30% |
| fev/2025 | 112,961909 | +12,20% | +9,24% |
| jan/2025 | 110,659401 | +9,91% | +8,18% |
| dez/2024 | 109,336025 | +8,60% | +7,09% |
| nov/2024 | 108,243282 | +7,51% | +6,11% |
| out/2024 | 107,129826 | +6,41% | +5,27% |
| set/2024 | 105,807085 | +5,09% | +4,30% |
| ago/2024 | 104,628048 | +3,92% | +3,44% |
| jul/2024 | 103,828959 | +3,13% | +2,55% |
| jun/2024 | 102,822035 | +2,13% | +1,63% |
| mai/2024 | 101,772593 | +1,09% | +0,83% |
| abr/2024 | 100,679721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 135,389646
- Patrimônio líquido
- R$ 119.498.746,19
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 3,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.143.713,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 119.499.382,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.