Fundo de investimento
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult -Resp Limitada
CNPJ 53.076.671/0001-00
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult -Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.193.169,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,2% em títulos públicos e 7,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,2%R$ 22.750.704,64
- Cotas de Fundos7,8%R$ 1.913.397,37
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 911,18
Maiores posições
- 192,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,00%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,85% | 0,88% | 325% |
| No ano | +6,90% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,00% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,149958 | +15,10% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,118094 | +11,91% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,099355 | +10,04% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,093648 | +9,46% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,122483 | +12,35% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,12631 | +12,73% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,099699 | +10,07% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,114122 | +11,51% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,089303 | +9,03% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,075712 | +7,67% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,082678 | +8,37% | +10,72% |
| out/2025 | 1,052362 | +5,33% | +9,57% |
| set/2025 | 1,040063 | +4,10% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,036024 | +3,70% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,032198 | +3,31% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,031164 | +3,21% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,026108 | +2,70% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,020831 | +2,18% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,003166 | +0,41% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,999091 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,149958
- Patrimônio líquido
- R$ 26.193.169,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.398.614,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.203.026,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.