Fundo de investimento
St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 53.076.781/0001-64
St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.841.592,97, distribuído entre 528 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,4% em cotas de fundos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.003.074,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,6%R$ 70.192.404,33
- Cotas de Fundos31,4%R$ 45.300.909,27
- Títulos Públicos20,1%R$ 28.987.752,75
- Valores a receber0,0%R$ 14.480,11
Maiores posições
- 120,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,5%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO RANDON SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,9%
BANCOSEGURO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,91%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,91% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,02% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,409499 | +40,30% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,397184 | +39,08% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,381891 | +37,55% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,365052 | +35,88% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,349702 | +34,35% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,335198 | +32,91% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,320506 | +31,44% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,304272 | +29,83% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,291298 | +28,54% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,276333 | +27,05% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,260799 | +25,50% | +25,23% |
| out/2025 | 1,247444 | +24,17% | +23,93% |
| set/2025 | 1,231333 | +22,57% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,216024 | +21,04% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,201842 | +19,63% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,186338 | +18,09% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,173119 | +16,77% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,159624 | +15,43% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,147258 | +14,20% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,136095 | +13,09% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,125049 | +11,99% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,113318 | +10,82% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,103428 | +9,84% | +9,85% |
| out/2024 | 1,094717 | +8,97% | +8,99% |
| set/2024 | 1,08456 | +7,96% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,075797 | +7,08% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,066271 | +6,14% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,056543 | +5,17% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,048388 | +4,36% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,039938 | +3,52% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,030725 | +2,60% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,022187 | +1,75% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,014095 | +0,94% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,004622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,409499
- Patrimônio líquido
- R$ 147.841.592,97
- Cotistas
- 528
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 78.325.939,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 147.590.695,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.