Fundo de investimento
Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II
CNPJ 53.078.639/0001-56
Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.162.805,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,9% em cotas de fundos e 39,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 166.321.423,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,9%R$ 96.794.054,06
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários39,2%R$ 63.298.795,00
- Títulos Públicos0,7%R$ 1.180.641,88
- Ações0,2%R$ 276.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 30.254,72
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 2.752,81
Maiores posições
- 139,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 215,3%
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
F8 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,1%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 67,0%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,4%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
AP LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,9%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,01%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,92% | 0,88% | 789% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +8,01% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +2,09% | 30,53% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,489546 | +0,08% | +39,79% |
| ago/2026 | 5,134315 | -6,40% | +38,58% |
| jul/2026 | 5,210225 | -5,01% | +37,08% |
| jun/2026 | 5,075567 | -7,47% | +35,43% |
| mai/2026 | 5,063326 | -7,69% | +33,93% |
| abr/2026 | 5,37743 | -1,96% | +32,51% |
| mar/2026 | 5,25492 | -4,20% | +31,08% |
| fev/2026 | 5,437583 | -0,87% | +29,51% |
| jan/2026 | 5,390285 | -1,73% | +28,23% |
| dez/2025 | 5,010351 | -8,66% | +26,76% |
| nov/2025 | 5,059206 | -7,76% | +25,23% |
| out/2025 | 4,829409 | -11,95% | +23,93% |
| set/2025 | 5,304232 | -3,30% | +22,36% |
| ago/2025 | 5,082229 | -7,34% | +20,89% |
| jul/2025 | 4,681166 | -14,66% | +19,50% |
| jun/2025 | 4,908699 | -10,51% | +17,99% |
| mai/2025 | 4,763552 | -13,15% | +16,71% |
| abr/2025 | 4,605794 | -16,03% | +15,40% |
| mar/2025 | 4,248012 | -22,55% | +14,19% |
| fev/2025 | 4,039615 | -26,35% | +13,10% |
| jan/2025 | 4,11859 | -24,91% | +12,00% |
| dez/2024 | 3,736818 | -31,87% | +10,88% |
| nov/2024 | 4,823719 | -12,06% | +9,85% |
| out/2024 | 5,09136 | -7,18% | +8,99% |
| set/2024 | 5,156254 | -6,00% | +7,99% |
| ago/2024 | 5,377173 | -1,97% | +7,09% |
| jul/2024 | 5,123852 | -6,59% | +6,17% |
| jun/2024 | 4,957723 | -9,61% | +5,22% |
| mai/2024 | 5,005033 | -8,75% | +4,39% |
| abr/2024 | 5,121156 | -6,64% | +3,53% |
| mar/2024 | 5,392267 | -1,69% | +2,62% |
| fev/2024 | 5,354793 | -2,38% | +1,77% |
| jan/2024 | 5,350814 | -2,45% | +0,97% |
| dez/2023 | 5,48511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,489546
- Patrimônio líquido
- R$ 175.162.805,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 176.703.803,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.