Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada

Asa Allocation Prev Icatu Pm 1 Ci FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.760.133,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em títulos públicos e 25,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 17.704.169,20 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 04/12/2023