Fundo de investimento
Exitus 95 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.087.958/0001-28
Exitus 95 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.993.054,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,39%, o equivalente a -41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,3% do patrimônio no Jem Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.026.500,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 94,3% do patrimônio no fundo master JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 51.081.730/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 461.092.667,39
- Valores a receber0,0%R$ 13.993,71
Maiores posições
- 152,7%
APIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 231,9%
PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,8%
ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,7%
CERRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,9%
FIAGRO SINAI PRIME DE CLASSE ÚNICA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,0%
LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,39%-41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,42% | 0,88% | -276% |
| No ano | -6,14% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | -6,39% | 15,64% | -41% |
| 24 meses | -3,66% | 30,53% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,945182 | -6,02% | +39,79% |
| ago/2026 | 0,968636 | -3,68% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,008161 | +0,25% | +37,08% |
| jun/2026 | 0,993854 | -1,18% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,000162 | -0,55% | +33,93% |
| abr/2026 | 0,999047 | -0,66% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,001081 | -0,46% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,007944 | +0,22% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,007719 | +0,20% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,006961 | +0,13% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,00594 | +0,03% | +25,23% |
| out/2025 | 1,008347 | +0,26% | +23,93% |
| set/2025 | 1,004627 | -0,11% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,009692 | +0,40% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,011463 | +0,57% | +19,50% |
| jun/2025 | 0,996004 | -0,96% | +17,99% |
| mai/2025 | 0,991269 | -1,43% | +16,71% |
| abr/2025 | 0,991183 | -1,44% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,99043 | -1,52% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,989157 | -1,64% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,988967 | -1,66% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,989795 | -1,58% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,975571 | -2,99% | +9,85% |
| out/2024 | 0,976454 | -2,91% | +8,99% |
| set/2024 | 0,980754 | -2,48% | +7,99% |
| ago/2024 | 0,981091 | -2,45% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,980855 | -2,47% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,979602 | -2,59% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,975067 | -3,04% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,976655 | -2,89% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,973098 | -3,24% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,004752 | -0,09% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,989062 | -1,65% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,005687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,945182
- Patrimônio líquido
- R$ 112.993.054,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Exitus 95 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 112.993.582,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.