Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.987.720,48, distribuído entre 201 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,1% em cotas de fundos e 33,7% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 117.318.902,78 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 04/12/2023