Fundo de investimento

Marau II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 53.100.651/0001-10

Marau II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.549.327,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,24%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 45.295.897,72 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 60.900.357,32
  • Valores a receber0,0%R$ 17.499,75

Maiores posições

  1. 1

    PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    50,2%
  2. 2

    LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    42,5%
  3. 3

    CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 4

    LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 5

    CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,24%136% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+14,62%10,28%142%
12 meses+21,24%15,64%136%
24 meses+42,10%30,53%138%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,01494+85,24%+39,79%
ago/20262,993122+83,90%+38,58%
jul/20263,000005+84,32%+37,08%
jun/20262,890258+77,58%+35,43%
mai/20262,856959+75,53%+33,93%
abr/20262,809244+72,60%+32,51%
mar/20262,765686+69,92%+31,08%
fev/20262,720553+67,15%+29,51%
jan/20262,666113+63,81%+28,23%
dez/20252,630428+61,61%+26,76%
nov/20252,595698+59,48%+25,23%
out/20252,581549+58,61%+23,93%
set/20252,539851+56,05%+22,36%
ago/20252,4867+52,78%+20,89%
jul/20252,458523+51,05%+19,50%
jun/20252,416935+48,50%+17,99%
mai/20252,391109+46,91%+16,71%
abr/20252,357679+44,85%+15,40%
mar/20252,318735+42,46%+14,19%
fev/20252,285928+40,45%+13,10%
jan/20252,269855+39,46%+12,00%
dez/20242,221056+36,46%+10,88%
nov/20242,206736+35,58%+9,85%
out/20242,202707+35,33%+8,99%
set/20242,125173+30,57%+7,99%
ago/20242,121701+30,36%+7,09%
jul/20242,050874+26,00%+6,17%
jun/20242,053573+26,17%+5,22%
mai/20241,930637+18,62%+4,39%
abr/20241,895384+16,45%+3,53%
mar/20241,791764+10,09%+2,62%
fev/20241,721443+5,76%+1,77%
jan/20241,667372+2,44%+0,97%
dez/20231,6276130,00%0,00%
Cota
3,01494
Patrimônio líquido
R$ 64.549.327,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 370.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marau II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 64.531.380,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.