Fundo de investimento
Serra Azul II Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.101.087/0001-50
Serra Azul II Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.465.768,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,06%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,4% em cotas de fundos e 26,0% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 46.010.161,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,4%R$ 42.524.208,54
- Ações26,0%R$ 15.711.511,73
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 1.944.262,90
- Valores a receber0,3%R$ 203.865,96
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 132,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 216,5%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 314,6%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 62,4%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,0%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,06%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,48% | 0,88% | 397% |
| No ano | +11,70% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +25,06% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +32,45% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341388 | +32,47% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,296291 | +28,02% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,295864 | +27,98% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,267363 | +25,16% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,276425 | +26,06% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,348341 | +33,16% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,341894 | +32,52% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,355749 | +33,89% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,316964 | +30,06% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,200843 | +18,59% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,194252 | +17,94% | +25,23% |
| out/2025 | 1,123375 | +10,94% | +23,93% |
| set/2025 | 1,106519 | +9,28% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,07257 | +5,92% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,008586 | -0,40% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,058298 | +4,51% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,044349 | +3,14% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,008842 | -0,37% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,950568 | -6,12% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,910717 | -10,06% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,93309 | -7,85% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,885672 | -12,53% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,927119 | -8,44% | +9,85% |
| out/2024 | 0,966969 | -4,51% | +8,99% |
| set/2024 | 0,982315 | -2,99% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,012745 | +0,02% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,960181 | -5,18% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,933443 | -7,82% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,924278 | -8,72% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,949121 | -6,27% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,986317 | -2,59% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,979133 | -3,30% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,966522 | -4,55% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,012589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341388
- Patrimônio líquido
- R$ 62.465.768,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serra Azul II Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.245.336,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.