Fundo de investimento

Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 53.109.614/0001-72

Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.180.164,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em cotas de fundos e 30,0% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.719.438,60 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos39,2%R$ 8.769.573,76
  • Títulos Públicos30,0%R$ 6.713.998,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 3.802.158,64
  • Debêntures13,8%R$ 3.088.781,05
  • Valores a receber0,1%R$ 16.220,99

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  2. 2

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,8%
  4. 4

    BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  6. 6

    PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  9. 9

    PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,53%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+7,93%10,28%77%
12 meses+12,53%15,64%80%
24 meses+24,40%30,53%80%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,293841+28,74%+37,35%
ago/20261,281421+27,50%+36,16%
jul/20261,264108+25,78%+34,69%
jun/20261,255945+24,97%+33,07%
mai/20261,249188+24,30%+31,60%
abr/20261,236127+23,00%+30,20%
mar/20261,220055+21,40%+28,80%
fev/20261,219655+21,36%+27,25%
jan/20261,207773+20,18%+26,00%
dez/20251,198741+19,28%+24,55%
nov/20251,190505+18,46%+23,05%
out/20251,175918+17,01%+21,76%
set/20251,161496+15,57%+20,23%
ago/20251,149773+14,40%+18,78%
jul/20251,135263+12,96%+17,42%
jun/20251,128214+12,26%+15,94%
mai/20251,114246+10,87%+14,68%
abr/20251,101854+9,64%+13,39%
mar/20251,08211+7,67%+12,20%
fev/20251,070114+6,48%+11,13%
jan/20251,064221+5,89%+10,05%
dez/20241,048997+4,38%+8,94%
nov/20241,05047+4,52%+7,94%
out/20241,048443+4,32%+7,09%
set/20241,044057+3,89%+6,10%
ago/20241,040059+3,49%+5,22%
jul/20241,027608+2,25%+4,32%
jun/20241,016832+1,18%+3,38%
mai/20241,011777+0,67%+2,57%
abr/20241,006704+0,17%+1,73%
mar/20241,010672+0,56%+0,83%
fev/20241,0050110,00%0,00%
Cota
1,293841
Patrimônio líquido
R$ 23.180.164,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.183.446,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.