Fundo de investimento
Spx Seahawk Deb Incentivadas FIF CIC - Investimento em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 53.109.923/0001-42
Spx Seahawk Deb Incentivadas FIF CIC - Investimento em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.456.072,64, distribuído entre 879 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures e 7,1% em operações compromissadas, num total de 152 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 101.112.197,00 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (CNPJ 53.077.797/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,4%R$ 402.616.588,32
- Operações Compromissadas7,1%R$ 32.694.870,58
- Títulos Públicos3,2%R$ 14.647.190,40
- Cotas de Fundos1,8%R$ 8.452.971,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 1.505.154,22
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 933.220,82
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,6%
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 152 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,98%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,90% | 0,88% | -103% |
| No ano | +5,13% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +8,98% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +25,42% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,377998 | +37,58% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,390544 | +38,83% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,381363 | +37,92% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,366634 | +36,45% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,33902 | +33,69% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,332544 | +33,04% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,344361 | +34,22% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,357956 | +35,58% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,354618 | +35,25% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,310754 | +30,87% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,301191 | +29,91% | +25,23% |
| out/2025 | 1,291965 | +28,99% | +23,93% |
| set/2025 | 1,300187 | +29,81% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,264504 | +26,25% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,246286 | +24,43% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,224936 | +22,30% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,203944 | +20,20% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,186589 | +18,47% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,177066 | +17,52% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,164258 | +16,24% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,148235 | +14,64% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,139087 | +13,73% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,130566 | +12,88% | +9,85% |
| out/2024 | 1,12173 | +12,00% | +8,99% |
| set/2024 | 1,111112 | +10,94% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,098684 | +9,69% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,085581 | +8,39% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,073042 | +7,13% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,062577 | +6,09% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,052218 | +5,06% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,0421 | +4,05% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,030293 | +2,87% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,01451 | +1,29% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,001583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,377998
- Patrimônio líquido
- R$ 106.456.072,64
- Cotistas
- 879
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.369.615,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Deb Incentivadas FIF CIC - Investimento em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 106.981.573,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.