Fundo de investimento
Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.147.029/0001-67
Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.981.254,59, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 98,72%, o equivalente a 631% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,4% em ações e 24,8% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.894.966,78 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações42,4%R$ 2.295.128,24
- Cotas de Fundos24,8%R$ 1.345.853,40
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,5%R$ 946.726,76
- Brazilian Depository Receipt - BDR14,5%R$ 786.596,00
- Valores a receber0,5%R$ 24.891,71
- Mercado Futuro - Posições compradas0,3%R$ 18.162,80
Maiores posições
- 123,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,2%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 38,3%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,7%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,9%
SAO MARTINHO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,3%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 84,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,6%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,5%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+98,72%631% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,65% | 0,88% | 530% |
| No ano | +65,30% | 10,28% | 635% |
| 12 meses | +98,72% | 15,64% | 631% |
| 24 meses | +287,67% | 30,53% | 942% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,556743 | +539,99% | +38,45% |
| ago/2026 | 6,265418 | +511,56% | +37,25% |
| jul/2026 | 5,559068 | +442,61% | +35,77% |
| jun/2026 | 5,161208 | +403,78% | +34,14% |
| mai/2026 | 5,087539 | +396,59% | +32,65% |
| abr/2026 | 5,205161 | +408,07% | +31,24% |
| mar/2026 | 4,994712 | +387,53% | +29,83% |
| fev/2026 | 4,313513 | +321,04% | +28,27% |
| jan/2026 | 4,066827 | +296,96% | +27,01% |
| dez/2025 | 3,96663 | +287,18% | +25,54% |
| nov/2025 | 3,816462 | +272,52% | +24,03% |
| out/2025 | 3,690551 | +260,23% | +22,74% |
| set/2025 | 3,367024 | +228,65% | +21,19% |
| ago/2025 | 3,299505 | +222,06% | +19,73% |
| jul/2025 | 3,09607 | +202,20% | +18,35% |
| jun/2025 | 2,818435 | +175,10% | +16,86% |
| mai/2025 | 3,039857 | +196,72% | +15,60% |
| abr/2025 | 2,86611 | +179,76% | +14,29% |
| mar/2025 | 2,447651 | +138,91% | +13,10% |
| fev/2025 | 2,196022 | +114,35% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,972654 | +92,55% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,599856 | +56,16% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,571096 | +53,35% | +8,80% |
| out/2024 | 1,713139 | +67,22% | +7,95% |
| set/2024 | 1,74967 | +70,78% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,691313 | +65,09% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,534621 | +49,79% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,464891 | +42,99% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,420194 | +38,62% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,391042 | +35,78% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,185049 | +15,67% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,11415 | +8,75% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,024502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,556743
- Patrimônio líquido
- R$ 6.981.254,59
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 22,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.038.059,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.