Fundo de investimento
Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.148.369/0001-02
Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fidd Administração de Recursos LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.434.380,88, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,91%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.965.875,11 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.020.724,06
- Valores a receber0,0%R$ 3.566,31
- Disponibilidades0,0%R$ 40,00
Maiores posições
- 199,5%
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,91%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +30,24% | 10,28% | 294% |
| 12 meses | +18,91% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +32,96% | 30,53% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.404,616775 | +40,31% | +37,35% |
| ago/2026 | 1.387,032945 | +38,56% | +36,16% |
| jul/2026 | 1.365,373871 | +36,39% | +34,69% |
| jun/2026 | 1.341,7217 | +34,03% | +33,07% |
| mai/2026 | 1.321,160891 | +31,98% | +31,60% |
| abr/2026 | 1.301,962929 | +30,06% | +30,20% |
| mar/2026 | 1.283,54758 | +28,22% | +28,80% |
| fev/2026 | 1.264,701085 | +26,34% | +27,25% |
| jan/2026 | 1.251,372664 | +25,00% | +26,00% |
| dez/2025 | 1.078,443922 | +7,73% | +24,55% |
| nov/2025 | 1.197,941972 | +19,67% | +23,05% |
| out/2025 | 1.208,303867 | +20,70% | +21,76% |
| set/2025 | 1.193,634234 | +19,24% | +20,23% |
| ago/2025 | 1.181,261811 | +18,00% | +18,78% |
| jul/2025 | 1.169,838318 | +16,86% | +17,42% |
| jun/2025 | 1.156,876262 | +15,57% | +15,94% |
| mai/2025 | 1.146,048673 | +14,48% | +14,68% |
| abr/2025 | 1.134,725324 | +13,35% | +13,39% |
| mar/2025 | 1.124,120269 | +12,29% | +12,20% |
| fev/2025 | 1.114,700944 | +11,35% | +11,13% |
| jan/2025 | 1.104,942785 | +10,38% | +10,05% |
| dez/2024 | 1.094,177255 | +9,30% | +8,94% |
| nov/2024 | 1.084,617512 | +8,35% | +7,94% |
| out/2024 | 1.075,840446 | +7,47% | +7,09% |
| set/2024 | 1.065,392225 | +6,43% | +6,10% |
| ago/2024 | 1.056,409022 | +5,53% | +5,22% |
| jul/2024 | 1.046,745553 | +4,56% | +4,32% |
| jun/2024 | 1.036,533249 | +3,54% | +3,38% |
| mai/2024 | 1.027,869689 | +2,68% | +2,57% |
| abr/2024 | 1.018,540612 | +1,75% | +1,73% |
| mar/2024 | 1.008,497025 | +0,74% | +0,83% |
| fev/2024 | 1.001,059981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.404,616775
- Patrimônio líquido
- R$ 33.434.380,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 15,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gdv Capta Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.409.700,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.