Fundo de investimento
Onyx II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.148.499/0001-45
Onyx II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.167.693,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,7% em ações e 32,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.338.735,68 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações43,7%R$ 6.567.384,26
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários32,0%R$ 4.814.480,00
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,0%R$ 1.804.747,00
- Cotas de Fundos4,8%R$ 720.902,49
- Brazilian Depository Receipt - BDR3,5%R$ 519.179,27
- Outros (4 categorias)4,0%R$ 600.755,04
Maiores posições
- 132,2%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 221,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 312,1%
CYRE3
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 410,4%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 54,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
M2ST DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,5%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,2%
BRAZIL REALT PN
Ação preferencial · Ações
- 102,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,01% | 0,88% | 914% |
| No ano | +3,67% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +20,11% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,3667 | +35,37% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,26537 | +25,34% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,235296 | +22,36% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,188778 | +17,75% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,250402 | +23,85% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,376261 | +36,32% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,386216 | +37,31% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,437001 | +42,34% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,415106 | +40,17% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,318359 | +30,58% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,326617 | +31,40% | +25,23% |
| out/2025 | 1,301467 | +28,91% | +23,93% |
| set/2025 | 1,24662 | +23,48% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,213614 | +20,21% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,156585 | +14,56% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,153407 | +14,25% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,150195 | +13,93% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,087782 | +7,75% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,099986 | +8,95% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,989982 | -1,94% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,988878 | -2,05% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,840801 | -16,72% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,943983 | -6,50% | +9,85% |
| out/2024 | 1,104026 | +9,35% | +8,99% |
| set/2024 | 1,196385 | +18,50% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,137834 | +12,70% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,027514 | +1,78% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,99739 | -1,21% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,061032 | +5,10% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,109934 | +9,94% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,051264 | +4,13% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,062569 | +5,25% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,013494 | +0,39% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,009582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,3667
- Patrimônio líquido
- R$ 16.167.693,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onyx II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.331.966,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.