Fundo de investimento
One Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP
CNPJ 53.154.459/0001-06
One Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 05/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 93.711.736,84, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,64%, o equivalente a 527% do CDI (0,12% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.976.159,26 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 176.689.679,79
- Valores a receber0,0%R$ 31.106,13
- Disponibilidades0,0%R$ 0,03
Maiores posições
- 143,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 216,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I
FIDC · Cotas de Fundos
- 411,8%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 59,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,2%
GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,6%
GUARDIAN FUTURO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/11/2024
Rentabilidade no mês
+0,64%527% do CDI (0,12%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,12% | 527% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 1.358,866952 | +39,11% | +8,80% |
| out/2024 | 1.350,283948 | +38,23% | +7,95% |
| set/2024 | 1.253,521713 | +28,33% | +6,95% |
| ago/2024 | 1.176,507202 | +20,44% | +6,07% |
| jul/2024 | 1.153,742157 | +18,11% | +5,15% |
| jun/2024 | 1.162,276943 | +18,99% | +4,21% |
| mai/2024 | 1.077,457204 | +10,30% | +3,39% |
| abr/2024 | 1.097,534083 | +12,36% | +2,54% |
| mar/2024 | 907,544861 | -7,09% | +1,64% |
| fev/2024 | 982,655468 | +0,60% | +0,80% |
| jan/2024 | 976,825446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.358,866952
- Patrimônio líquido
- R$ 93.711.736,84
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 74.353.932,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
One Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Patrimônio líquido
- R$ 89.421.429,07 em 22/09/2026
- Subclasses
- 4
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.