Fundo de investimento
Ukf FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.156.987/0001-02
Ukf FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.297.279,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,50%, o equivalente a 138% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.485.188,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 41.863.644,78
- Valores a receber0,0%R$ 11.416,02
Maiores posições
- 197,0%
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 231,2%
UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,2%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,50%138% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +14,78% | 10,28% | 144% |
| 12 meses | +21,50% | 15,64% | 138% |
| 24 meses | +40,91% | 30,53% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.427,148427 | +43,05% | +33,91% |
| ago/2026 | 1.412,100106 | +41,54% | +32,74% |
| jul/2026 | 1.363,4461 | +36,66% | +31,31% |
| jun/2026 | 1.343,220232 | +34,63% | +29,73% |
| mai/2026 | 1.326,778798 | +32,99% | +28,30% |
| abr/2026 | 1.311,661124 | +31,47% | +26,93% |
| mar/2026 | 1.294,858839 | +29,79% | +25,57% |
| fev/2026 | 1.275,972353 | +27,89% | +24,06% |
| jan/2026 | 1.261,052024 | +26,40% | +22,84% |
| dez/2025 | 1.243,344528 | +24,62% | +21,42% |
| nov/2025 | 1.225,399327 | +22,83% | +19,96% |
| out/2025 | 1.210,240168 | +21,31% | +18,71% |
| set/2025 | 1.192,261908 | +19,50% | +17,21% |
| ago/2025 | 1.174,569058 | +17,73% | +15,80% |
| jul/2025 | 1.157,691341 | +16,04% | +14,47% |
| jun/2025 | 1.139,95224 | +14,26% | +13,03% |
| mai/2025 | 1.124,661762 | +12,73% | +11,80% |
| abr/2025 | 1.109,297205 | +11,19% | +10,54% |
| mar/2025 | 1.094,833968 | +9,74% | +9,39% |
| fev/2025 | 1.081,779887 | +8,43% | +8,34% |
| jan/2025 | 1.068,521035 | +7,10% | +7,29% |
| dez/2024 | 1.054,470977 | +5,69% | +6,21% |
| nov/2024 | 1.041,830179 | +4,43% | +5,23% |
| out/2024 | 1.031,097858 | +3,35% | +4,40% |
| set/2024 | 1.019,776861 | +2,21% | +3,44% |
| ago/2024 | 1.012,839489 | +1,52% | +2,58% |
| jul/2024 | 1.008,035318 | +1,04% | +1,70% |
| jun/2024 | 1.001,506625 | +0,38% | +0,79% |
| mai/2024 | 997,678711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.427,148427
- Patrimônio líquido
- R$ 66.297.279,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ukf FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.212.002,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.