Fundo de investimento
Rubicon Global Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
CNPJ 53.158.718/0001-77
Rubicon Global Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 248.648.304,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,42%, o equivalente a 182% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em títulos públicos e 25,2% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 155.949.817,94 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,8%R$ 177.807.659,20
- Cotas de Fundos25,2%R$ 60.018.451,06
- Valores a receber0,0%R$ 27.396,21
Maiores posições
- 174,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,2%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,42%182% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,83% | 97% |
| No ano | +18,17% | 10,23% | 178% |
| 12 meses | +28,42% | 15,58% | 182% |
| 24 meses | +61,26% | 30,47% | 201% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.657,655364 | +64,82% | +38,45% |
| ago/2026 | 1.644,526005 | +63,52% | +37,25% |
| jul/2026 | 1.624,507542 | +61,53% | +35,77% |
| jun/2026 | 1.603,071043 | +59,40% | +34,14% |
| mai/2026 | 1.585,592488 | +57,66% | +32,65% |
| abr/2026 | 1.560,243085 | +55,14% | +31,24% |
| mar/2026 | 1.527,752706 | +51,91% | +29,83% |
| fev/2026 | 1.482,019492 | +47,36% | +28,27% |
| jan/2026 | 1.444,952134 | +43,68% | +27,01% |
| dez/2025 | 1.402,807187 | +39,48% | +25,54% |
| nov/2025 | 1.386,070639 | +37,82% | +24,03% |
| out/2025 | 1.358,30019 | +35,06% | +22,74% |
| set/2025 | 1.323,754109 | +31,62% | +21,19% |
| ago/2025 | 1.290,822271 | +28,35% | +19,73% |
| jul/2025 | 1.259,311169 | +25,22% | +18,35% |
| jun/2025 | 1.224,454039 | +21,75% | +16,86% |
| mai/2025 | 1.193,345155 | +18,66% | +15,60% |
| abr/2025 | 1.166,628571 | +16,00% | +14,29% |
| mar/2025 | 1.142,069896 | +13,56% | +13,10% |
| fev/2025 | 1.128,953724 | +12,25% | +12,02% |
| jan/2025 | 1.099,108969 | +9,29% | +10,93% |
| dez/2024 | 1.065,966153 | +5,99% | +9,81% |
| nov/2024 | 1.072,848447 | +6,68% | +8,80% |
| out/2024 | 1.067,506483 | +6,14% | +7,95% |
| set/2024 | 1.040,502481 | +3,46% | +6,95% |
| ago/2024 | 1.027,913108 | +2,21% | +6,07% |
| jul/2024 | 998,680367 | -0,70% | +5,15% |
| jun/2024 | 989,382735 | -1,62% | +4,21% |
| mai/2024 | 994,587115 | -1,11% | +3,39% |
| abr/2024 | 988,956962 | -1,67% | +2,54% |
| mar/2024 | 1.029,338289 | +2,35% | +1,64% |
| fev/2024 | 1.021,311382 | +1,55% | +0,80% |
| jan/2024 | 1.005,707328 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.657,655364
- Patrimônio líquido
- R$ 248.648.304,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubicon Global Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 248.529.046,88 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.