Fundo de investimento

Safra Prev Long Bias II FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas em Ações Prev Resp Limitada

CNPJ 53.161.098/0001-25

Safra Prev Long Bias II FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas em Ações Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 15/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.000,00, distribuído entre 1 cotista. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,9% em ações e 6,7% em títulos públicos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA (CNPJ 64.897.833/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações77,9%R$ 444.053,85
  • Títulos Públicos6,7%R$ 38.217,20
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%R$ 24.497,27
  • Valores a receber3,5%R$ 20.178,81
  • Cotas de Fundos3,2%R$ 17.980,38
  • Outros (2 categorias)4,4%R$ 24.980,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  4. 4

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  5. 5

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  6. 6

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  9. 9

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  10. 10

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 145 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 15/04/2026

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
100,00
Patrimônio líquido
R$ 250.000,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 250.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Long Bias II FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas em Ações Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Patrimônio líquido
R$ 1.049.988,96 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.