Fundo de investimento
Xpa Afam Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.180.560/0001-31
Xpa Afam Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.509.076,97, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,63%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em debêntures e 8,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.543.575,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,7%R$ 94.446.752,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,0%R$ 8.656.600,44
- Cotas de Fundos4,3%R$ 4.583.496,33
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 187,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,0%
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,63%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +4,94% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,63% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +16,32% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,200067 | +19,40% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,190942 | +18,50% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,177527 | +17,16% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,166932 | +16,11% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,168301 | +16,24% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,168151 | +16,23% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,167314 | +16,15% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,182717 | +17,68% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,178938 | +17,30% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,143569 | +13,78% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,141018 | +13,53% | +23,05% |
| out/2025 | 1,125237 | +11,96% | +21,76% |
| set/2025 | 1,126905 | +12,13% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,104702 | +9,92% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,085804 | +8,04% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,089149 | +8,37% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,073082 | +6,77% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,057874 | +5,26% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,03762 | +3,24% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,013799 | +0,87% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,007265 | +0,22% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,994826 | -1,02% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,019411 | +1,43% | +7,94% |
| out/2024 | 1,023485 | +1,84% | +7,09% |
| set/2024 | 1,02878 | +2,36% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,031718 | +2,65% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,02192 | +1,68% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,996946 | -0,81% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,003812 | -0,12% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,992472 | -1,25% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,007495 | +0,24% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,005042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,200067
- Patrimônio líquido
- R$ 108.509.076,97
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa Afam Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 108.694.082,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.