Fundo de investimento
Luzern FIF - Classe de Investimento em Rf Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 53.180.706/0001-49
Luzern FIF - Classe de Investimento em Rf Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.317.884,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,03%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em debêntures, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.696.575,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,8%R$ 25.738.293,63
- Títulos Públicos2,8%R$ 771.134,72
- Cotas de Fundos2,4%R$ 648.006,25
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Valores a receber0,0%R$ 130,00
Maiores posições
- 194,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,03%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +6,03% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +14,46% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165904 | +16,55% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,158314 | +15,79% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,144774 | +14,43% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,132282 | +13,18% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,129467 | +12,90% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,127605 | +12,72% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,125789 | +12,54% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,146374 | +14,59% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,162024 | +16,16% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,130006 | +12,96% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,12802 | +12,76% | +22,03% |
| out/2025 | 1,11256 | +11,21% | +20,76% |
| set/2025 | 1,126766 | +12,63% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,099582 | +9,92% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,083866 | +8,35% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,083889 | +8,35% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,069318 | +6,89% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,055313 | +5,49% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,032813 | +3,24% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,013554 | +1,32% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,006751 | +0,64% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,995488 | -0,49% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,010245 | +0,99% | +7,05% |
| out/2024 | 1,012795 | +1,24% | +6,20% |
| set/2024 | 1,015174 | +1,48% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,018641 | +1,83% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,006875 | +0,65% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,985702 | -1,47% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,992333 | -0,80% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,978922 | -2,15% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,000382 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165904
- Patrimônio líquido
- R$ 27.317.884,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Luzern FIF - Classe de Investimento em Rf Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.393.270,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.