Fundo de investimento
Rubik Ciclos-S FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.185.028/0001-07
Rubik Ciclos-S FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.960.319,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em títulos públicos e 12,4% em investimento no exterior, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.077.895,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 46.700.422/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,6%R$ 78.591.561,19
- Investimento no Exterior12,4%R$ 16.611.145,85
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,4%R$ 11.298.071,89
- Disponibilidades6,9%R$ 9.312.715,06
- Cotas de Fundos4,1%R$ 5.438.290,00
- Outros (9 categorias)9,6%R$ 12.934.278,85
Maiores posições
- 132,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 54,0%
SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 63,0%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,3%
US TREASURY N/B
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 101,6%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +23,49% | 30,53% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,323997 | +30,78% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,309163 | +29,32% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,286518 | +27,08% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,265877 | +25,04% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,285496 | +26,98% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,283511 | +26,78% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,2739 | +25,83% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,268722 | +25,32% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,257346 | +24,20% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,2483 | +23,30% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,231589 | +21,65% | +22,03% |
| out/2025 | 1,216708 | +20,18% | +20,76% |
| set/2025 | 1,198986 | +18,43% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,200782 | +18,61% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,201108 | +18,64% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,183266 | +16,88% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,189005 | +17,45% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,180501 | +16,61% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,134433 | +12,06% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,098789 | +8,53% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,075285 | +6,21% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,023848 | +1,13% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,055235 | +4,23% | +7,05% |
| out/2024 | 1,076448 | +6,33% | +6,20% |
| set/2024 | 1,079618 | +6,64% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,072188 | +5,91% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,051092 | +3,82% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,031309 | +1,87% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,029654 | +1,71% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,025503 | +1,30% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,012383 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,323997
- Patrimônio líquido
- R$ 5.960.319,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 260.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubik Ciclos-S FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.119.872,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.