Fundo de investimento
Bb Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 53.191.473/0001-80
Bb Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.706.815.748,40, distribuído entre 64.916 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Régia Equilíbrio FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,0% em títulos públicos e 29,3% em debêntures, num total de 459 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.780.271.953,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.828.295/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos35,0%R$ 1.548.849.964,38
- Debêntures29,3%R$ 1.298.002.022,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 655.720.445,65
- Cotas de Fundos10,5%R$ 465.927.145,51
- Operações Compromissadas9,6%R$ 425.214.887,38
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 33.857.485,40
Maiores posições
- 135,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,0%
RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 459 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,58%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 77% |
| No ano | +9,38% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,58% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,27% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,36954 | +36,82% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,360394 | +35,90% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,348458 | +34,71% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,332012 | +33,07% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,317102 | +31,58% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,303501 | +30,22% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,291485 | +29,02% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,278633 | +27,73% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,266458 | +26,52% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,252084 | +25,08% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,237595 | +23,63% | +23,05% |
| out/2025 | 1,224544 | +22,33% | +21,76% |
| set/2025 | 1,209929 | +20,87% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,195291 | +19,41% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,181238 | +18,00% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,165594 | +16,44% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,151956 | +15,08% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,137552 | +13,64% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,127212 | +12,61% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,116533 | +11,54% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,1044 | +10,33% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,093458 | +9,23% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,087732 | +8,66% | +7,94% |
| out/2024 | 1,079106 | +7,80% | +7,09% |
| set/2024 | 1,069011 | +6,79% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,059447 | +5,84% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,049332 | +4,83% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,038127 | +3,71% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,028639 | +2,76% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,01839 | +1,74% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,010544 | +0,95% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,001015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,36954
- Patrimônio líquido
- R$ 7.706.815.748,40
- Cotistas
- 64.916
- Volatilidade (12 meses)
- 0,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.940.478.706,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.705.673.672,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.