Fundo de investimento
Vgs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.193.190/0001-77
Vgs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mmzr Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.234.988,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,92%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 90.215.540,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 102.734.176,67
- Valores a receber0,0%R$ 30.146,44
Maiores posições
- 199,4%
VGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,92%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +4,19% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +3,92% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | +14,88% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.596,435273 | +17,03% | +39,79% |
| ago/2026 | 5.570,483108 | +16,49% | +38,58% |
| jul/2026 | 5.561,344739 | +16,30% | +37,08% |
| jun/2026 | 5.619,511889 | +17,52% | +35,43% |
| mai/2026 | 5.613,303888 | +17,39% | +33,93% |
| abr/2026 | 5.605,589175 | +17,23% | +32,51% |
| mar/2026 | 5.598,830489 | +17,08% | +31,08% |
| fev/2026 | 5.655,333677 | +18,27% | +29,51% |
| jan/2026 | 5.631,731386 | +17,77% | +28,23% |
| dez/2025 | 5.371,421749 | +12,33% | +26,76% |
| nov/2025 | 5.434,904202 | +13,66% | +25,23% |
| out/2025 | 5.418,084819 | +13,30% | +23,93% |
| set/2025 | 5.400,294935 | +12,93% | +22,36% |
| ago/2025 | 5.385,461185 | +12,62% | +20,89% |
| jul/2025 | 5.475,498226 | +14,51% | +19,50% |
| jun/2025 | 5.458,261449 | +14,14% | +17,99% |
| mai/2025 | 5.437,079587 | +13,70% | +16,71% |
| abr/2025 | 5.529,297993 | +15,63% | +15,40% |
| mar/2025 | 5.322,854761 | +11,31% | +14,19% |
| fev/2025 | 5.303,432143 | +10,91% | +13,10% |
| jan/2025 | 5.288,070084 | +10,59% | +12,00% |
| dez/2024 | 4.953,121171 | +3,58% | +10,88% |
| nov/2024 | 4.933,142771 | +3,16% | +9,85% |
| out/2024 | 4.914,255314 | +2,77% | +8,99% |
| set/2024 | 4.891,617611 | +2,29% | +7,99% |
| ago/2024 | 4.871,403462 | +1,87% | +7,09% |
| jul/2024 | 4.854,614901 | +1,52% | +6,17% |
| jun/2024 | 4.836,84889 | +1,15% | +5,22% |
| mai/2024 | 4.819,542909 | +0,79% | +4,39% |
| abr/2024 | 4.800,817166 | +0,40% | +3,53% |
| mar/2024 | 4.783,04401 | +0,02% | +2,62% |
| fev/2024 | 4.817,715849 | +0,75% | +1,77% |
| jan/2024 | 4.778,320249 | -0,07% | +0,97% |
| dez/2023 | 4.781,87716 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.596,435273
- Patrimônio líquido
- R$ 103.234.988,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vgs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.217.384,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.