Fundo de investimento
Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior
CNPJ 53.263.708/0001-00
Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.028.333,28, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,39%, o equivalente a -2% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em investimento no exterior e 6,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 2.479.210,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,1%R$ 965.717,79
- Cotas de Fundos6,0%R$ 63.234,78
- Títulos Públicos1,9%R$ 19.765,35
Maiores posições
- 192,5%
Inter Mortgage Opportunity Fund, LLC - C
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 26,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,39%-2% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,83% | -63% |
| No ano | -3,87% | 10,23% | -38% |
| 12 meses | -0,39% | 15,58% | -2% |
| 24 meses | +0,94% | 30,47% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,007847 | +0,78% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,013077 | +1,31% | +32,74% |
| jul/2026 | 0,986081 | -1,39% | +31,31% |
| jun/2026 | 0,988454 | -1,15% | +29,73% |
| mai/2026 | 0,968999 | -3,10% | +28,30% |
| abr/2026 | 0,957295 | -4,27% | +26,93% |
| mar/2026 | 0,994607 | -0,54% | +25,57% |
| fev/2026 | 0,982681 | -1,73% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,010706 | +1,07% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,048431 | +4,84% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,009123 | +0,91% | +19,96% |
| out/2025 | 1,015295 | +1,53% | +18,71% |
| set/2025 | 1,007142 | +0,71% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,011766 | +1,18% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,021109 | +2,11% | +14,47% |
| jun/2025 | 0,992338 | -0,77% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,038989 | +3,90% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,033314 | +3,33% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,026732 | +2,67% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,052368 | +5,24% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,042702 | +4,27% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,098998 | +9,90% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,057727 | +5,77% | +5,23% |
| out/2024 | 1,022656 | +2,27% | +4,40% |
| set/2024 | 0,97103 | -2,90% | +3,44% |
| ago/2024 | 0,998438 | -0,16% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,013087 | +1,31% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,007907 | +0,79% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,007847
- Patrimônio líquido
- R$ 1.028.333,28
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 14,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 734.975,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Mortgage Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.017.379,15 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.