Fundo de investimento

Itaú Flexprev Boa Sorte FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.269.417/0001-10

Itaú Flexprev Boa Sorte FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.839.440,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,65%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,1% em títulos públicos e 49,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.347.645,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,1%R$ 15.215.985,46
  • Cotas de Fundos49,8%R$ 15.113.234,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,65%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,88%191%
No ano+7,89%10,28%77%
12 meses+12,65%15,64%81%
24 meses+18,77%30,53%61%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,206062+20,98%+37,35%
ago/20261,18619+18,99%+36,16%
jul/20261,170242+17,39%+34,69%
jun/20261,160402+16,40%+33,07%
mai/20261,167361+17,10%+31,60%
abr/20261,163007+16,66%+30,20%
mar/20261,146287+14,99%+28,80%
fev/20261,140963+14,45%+27,25%
jan/20261,124402+12,79%+26,00%
dez/20251,117877+12,14%+24,55%
nov/20251,110858+11,43%+23,05%
out/20251,089505+9,29%+21,76%
set/20251,076894+8,02%+20,23%
ago/20251,070604+7,39%+18,78%
jul/20251,062615+6,59%+17,42%
jun/20251,068282+7,16%+15,94%
mai/20251,054851+5,81%+14,68%
abr/20251,035357+3,86%+13,39%
mar/20251,018194+2,14%+12,20%
fev/20250,994272-0,26%+11,13%
jan/20250,990283-0,66%+10,05%
dez/20240,981938-1,50%+8,94%
nov/20241,005134+0,83%+7,94%
out/20241,005185+0,83%+7,09%
set/20241,009375+1,25%+6,10%
ago/20241,015467+1,86%+5,22%
jul/20241,009827+1,30%+4,32%
jun/20240,985761-1,12%+3,38%
mai/20240,994812-0,21%+2,57%
abr/20240,980947-1,60%+1,73%
mar/20240,996486-0,04%+0,83%
fev/20240,9968970,00%0,00%
Cota
1,206062
Patrimônio líquido
R$ 30.839.440,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Boa Sorte FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.821.216,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.