Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2028 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada
CNPJ 53.272.437/0001-40
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2028 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.326.606,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.154.480,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 49.825.788/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 192.737.246,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 257.380,28
- Disponibilidades0,0%R$ 10.735,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,03%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 159% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,03% | 15,64% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,224748 | +22,64% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,207882 | +20,95% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,190315 | +19,20% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,175141 | +17,68% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,177128 | +17,88% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,166659 | +16,83% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,152958 | +15,46% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,13786 | +13,94% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,125654 | +12,72% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,111729 | +11,33% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,100207 | +10,17% | +15,97% |
| out/2025 | 1,089812 | +9,13% | +14,76% |
| set/2025 | 1,078634 | +8,01% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,07408 | +7,56% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,059101 | +6,06% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,059953 | +6,14% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,055292 | +5,67% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,05114 | +5,26% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,025226 | +2,66% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,017962 | +1,94% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,01232 | +1,37% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,987331 | -1,13% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,001066 | +0,24% | +1,73% |
| out/2024 | 1,001974 | +0,34% | +0,93% |
| set/2024 | 0,998621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,224748
- Patrimônio líquido
- R$ 21.326.606,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.992.409,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Ntn-B 2028 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.316.502,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.