Fundo de investimento
Twinsk II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado
CNPJ 53.276.352/0001-30
Twinsk II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 571.479.828,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,22%, o equivalente a -14% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 566.136.320,03 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 572.039.334,10
- Valores a receber0,0%R$ 46.464,24
Maiores posições
- 192,5%
4KIDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 27,5%
AGBI III CARBON FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - PARTICIPAÇÕES VERDE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 40,0%
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,22%-14% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,83% | -4% |
| No ano | -1,72% | 10,23% | -17% |
| 12 meses | -2,22% | 15,58% | -14% |
| 24 meses | -1,14% | 30,47% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,208446 | -0,66% | +39,79% |
| ago/2026 | 2,209094 | -0,63% | +38,58% |
| jul/2026 | 2,209902 | -0,60% | +37,08% |
| jun/2026 | 2,210197 | -0,58% | +35,43% |
| mai/2026 | 2,213492 | -0,43% | +33,93% |
| abr/2026 | 2,212248 | -0,49% | +32,51% |
| mar/2026 | 2,242276 | +0,86% | +31,08% |
| fev/2026 | 2,245546 | +1,01% | +29,51% |
| jan/2026 | 2,246663 | +1,06% | +28,23% |
| dez/2025 | 2,247067 | +1,08% | +26,76% |
| nov/2025 | 2,257309 | +1,54% | +25,23% |
| out/2025 | 2,257723 | +1,55% | +23,93% |
| set/2025 | 2,258184 | +1,58% | +22,36% |
| ago/2025 | 2,25863 | +1,60% | +20,89% |
| jul/2025 | 2,259031 | +1,61% | +19,50% |
| jun/2025 | 2,259409 | +1,63% | +17,99% |
| mai/2025 | 2,278274 | +2,48% | +16,71% |
| abr/2025 | 2,301719 | +3,53% | +15,40% |
| mar/2025 | 2,203274 | -0,89% | +14,19% |
| fev/2025 | 2,210615 | -0,56% | +13,10% |
| jan/2025 | 2,191162 | -1,44% | +12,00% |
| dez/2024 | 2,191877 | -1,41% | +10,88% |
| nov/2024 | 2,188051 | -1,58% | +9,85% |
| out/2024 | 2,230489 | +0,33% | +8,99% |
| set/2024 | 2,231399 | +0,37% | +7,99% |
| ago/2024 | 2,233813 | +0,48% | +7,09% |
| jul/2024 | 2,236007 | +0,58% | +6,17% |
| jun/2024 | 2,200343 | -1,03% | +5,22% |
| mai/2024 | 2,198716 | -1,10% | +4,39% |
| abr/2024 | 2,160984 | -2,80% | +3,53% |
| mar/2024 | 2,159974 | -2,84% | +2,62% |
| fev/2024 | 2,16104 | -2,79% | +1,77% |
| jan/2024 | 2,159812 | -2,85% | +0,97% |
| dez/2023 | 2,223157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,208446
- Patrimônio líquido
- R$ 571.479.828,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.376.307,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Twinsk II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 571.484.488,49 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.