Fundo de investimento
Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.280.873/0001-61
Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Em 30/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.444.155,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 81,32%, o equivalente a -550% do CDI (14,78% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 413.510.170,60 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,2%R$ 48.123.392,31
- Valores a receber1,8%R$ 875.552,89
- Disponibilidades0,0%R$ 18.353,91
Maiores posições
- 153,5%
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 253,5%
SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
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- 35,3%
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- 40,0%
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-81,32%-550% do CDI (14,78%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,40% | 1,12% | 751% |
| No ano | -29,37% | 6,90% | -426% |
| 12 meses | -81,32% | 14,78% | -550% |
| 24 meses | -88,70% | 28,72% | -309% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 0,113278 | -88,67% | +34,14% |
| mai/2026 | 0,104498 | -89,55% | +32,65% |
| abr/2026 | 0,108664 | -89,13% | +31,24% |
| mar/2026 | 0,151086 | -84,89% | +29,83% |
| fev/2026 | 0,15106 | -84,89% | +28,27% |
| jan/2026 | 0,158039 | -84,20% | +27,01% |
| dez/2025 | 0,160391 | -83,96% | +25,54% |
| nov/2025 | 0,161756 | -83,82% | +24,03% |
| out/2025 | 0,119228 | -88,08% | +22,74% |
| set/2025 | 0,116728 | -88,33% | +21,19% |
| ago/2025 | 0,115686 | -88,43% | +19,73% |
| jul/2025 | 0,200563 | -79,94% | +18,35% |
| jun/2025 | 0,606264 | -39,37% | +16,86% |
| mai/2025 | 0,626413 | -37,36% | +15,60% |
| abr/2025 | 0,644999 | -35,50% | +14,29% |
| mar/2025 | 0,688516 | -31,15% | +13,10% |
| fev/2025 | 0,644883 | -35,51% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,070217 | +7,03% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,920213 | +92,03% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,018289 | +1,83% | +8,80% |
| out/2024 | 1,007673 | +0,77% | +7,95% |
| set/2024 | 1,008561 | +0,86% | +6,95% |
| ago/2024 | 0,999988 | 0,00% | +6,07% |
| jul/2024 | 0,999823 | -0,01% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,002338 | +0,24% | +4,21% |
| mai/2024 | 0,99978 | -0,02% | +3,39% |
| abr/2024 | 0,99982 | -0,01% | +2,54% |
| mar/2024 | 0,999866 | -0,01% | +1,64% |
| fev/2024 | 0,999909 | 0,00% | +0,80% |
| jan/2024 | 0,999951 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,113278
- Patrimônio líquido
- R$ 46.444.155,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 55.093.192,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.444.155,98 em 30/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.