Fundo de investimento
Katonti II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.283.632/0001-76
Katonti II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.889.694,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,04%, o equivalente a 218% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,1% em ações e 29,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.581.223,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações62,1%R$ 3.681.184,16
- Cotas de Fundos29,0%R$ 1.722.210,29
- Brazilian Depository Receipt - BDR7,9%R$ 470.148,00
- Valores a receber0,9%R$ 55.207,37
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 124,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 313,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 410,7%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,1%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 64,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 84,1%
BPVE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,8%
MELI DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,04%218% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | +16,95% | 10,28% | 165% |
| 12 meses | +34,04% | 15,64% | 218% |
| 24 meses | +29,52% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,217011 | +21,30% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,224105 | +22,01% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,215522 | +21,15% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,188169 | +18,42% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,219046 | +21,50% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,255233 | +25,11% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,260771 | +25,66% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,227639 | +22,36% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,180188 | +17,63% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,040629 | +3,72% | +26,76% |
| nov/2025 | 0,989779 | -1,35% | +25,23% |
| out/2025 | 0,949829 | -5,33% | +23,93% |
| set/2025 | 0,927669 | -7,54% | +22,36% |
| ago/2025 | 0,907967 | -9,50% | +20,89% |
| jul/2025 | 0,896568 | -10,64% | +19,50% |
| jun/2025 | 0,903775 | -9,92% | +17,99% |
| mai/2025 | 0,886342 | -11,66% | +16,71% |
| abr/2025 | 0,857336 | -14,55% | +15,40% |
| mar/2025 | 0,879804 | -12,31% | +14,19% |
| fev/2025 | 0,832567 | -17,02% | +13,10% |
| jan/2025 | 0,852772 | -15,01% | +12,00% |
| dez/2024 | 0,884219 | -11,87% | +10,88% |
| nov/2024 | 0,907049 | -9,60% | +9,85% |
| out/2024 | 0,927008 | -7,61% | +8,99% |
| set/2024 | 0,94146 | -6,17% | +7,99% |
| ago/2024 | 0,939657 | -6,35% | +7,09% |
| jul/2024 | 0,937765 | -6,53% | +6,17% |
| jun/2024 | 0,914739 | -8,83% | +5,22% |
| mai/2024 | 0,90401 | -9,90% | +4,39% |
| abr/2024 | 0,944952 | -5,82% | +3,53% |
| mar/2024 | 0,944248 | -5,89% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,94425 | -5,89% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,943166 | -6,00% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,003322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,217011
- Patrimônio líquido
- R$ 5.889.694,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Katonti II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.923.143,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.