Fundo de investimento
Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.292.291/0001-03
Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.541.329,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,06%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,0% em cotas de fundos e 9,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.079.722,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,0%R$ 41.516.004,20
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,1%R$ 4.241.430,00
- Títulos Públicos1,8%R$ 859.810,72
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 25.802,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.213,98
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 117,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 216,9%
EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,7%
VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,8%
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 59,1%
BOVA11
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 67,6%
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 74,2%
EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 84,1%
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,7%
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,0%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,06%-20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
| No ano | -4,50% | 10,28% | -44% |
| 12 meses | -3,06% | 15,64% | -20% |
| 24 meses | -27,52% | 30,53% | -90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 154,782756 | -29,26% | +39,79% |
| ago/2026 | 155,155506 | -29,09% | +38,58% |
| jul/2026 | 154,761922 | -29,27% | +37,08% |
| jun/2026 | 154,25633 | -29,50% | +35,43% |
| mai/2026 | 154,999256 | -29,16% | +33,93% |
| abr/2026 | 154,754122 | -29,27% | +32,51% |
| mar/2026 | 154,201432 | -29,52% | +31,08% |
| fev/2026 | 164,347944 | -24,88% | +29,51% |
| jan/2026 | 163,869687 | -25,10% | +28,23% |
| dez/2025 | 162,073501 | -25,92% | +26,76% |
| nov/2025 | 160,498224 | -26,64% | +25,23% |
| out/2025 | 160,332155 | -26,72% | +23,93% |
| set/2025 | 159,984714 | -26,88% | +22,36% |
| ago/2025 | 159,663757 | -27,02% | +20,89% |
| jul/2025 | 159,310979 | -27,19% | +19,50% |
| jun/2025 | 159,471099 | -27,11% | +17,99% |
| mai/2025 | 158,765214 | -27,44% | +16,71% |
| abr/2025 | 215,117173 | -1,68% | +15,40% |
| mar/2025 | 215,070883 | -1,70% | +14,19% |
| fev/2025 | 214,793587 | -1,83% | +13,10% |
| jan/2025 | 214,78669 | -1,83% | +12,00% |
| dez/2024 | 215,567806 | -1,47% | +10,88% |
| nov/2024 | 213,098806 | -2,60% | +9,85% |
| out/2024 | 213,283452 | -2,52% | +8,99% |
| set/2024 | 213,384479 | -2,47% | +7,99% |
| ago/2024 | 213,556353 | -2,39% | +7,09% |
| jul/2024 | 213,983277 | -2,20% | +6,17% |
| jun/2024 | 213,561182 | -2,39% | +5,22% |
| mai/2024 | 213,623123 | -2,36% | +4,39% |
| abr/2024 | 221,199832 | +1,10% | +3,53% |
| mar/2024 | 217,630854 | -0,53% | +2,62% |
| fev/2024 | 217,550265 | -0,57% | +1,77% |
| jan/2024 | 218,033104 | -0,35% | +0,97% |
| dez/2023 | 218,79124 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 154,782756
- Patrimônio líquido
- R$ 46.541.329,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.537.915,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.